国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（基金代码121003）由国投瑞银基金管理有限公司管理，中国工商银行股份有限公司托管，成立于2006年4月19日，于2007年11月23日公告 。该基金投资范围涵盖股票、国债、金融债、可转换公司债、短期融资券、中央银行票据、权证及其他国家证券监管机构允许的金融工具，面向境内自然人、法人及合格境外机构投资者发行，业绩比较基准采用中信标普300指数收益率与同业存款利率加权计算。
2022年1月，基金实施年度首次分红，以2021年12月31日为收益分配基准日，每10份基金份额派发现金红利1.5930元，权益登记日为2022年1月14日，现金红利于1月18日发放 。基金分红方案符合合同约定的年度分配比例及净值要求。
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