
万家180指数证券投资基金(简称万家180)是由万家基金管理有限公司于2003年3月15日发行的开放式股票型指数基金,跟踪上证180指数,基金代码为519180 。该基金采用完全复制法进行指数化投资,主要覆盖上证180指数成分股及存托凭证,债券部分配置国债、优质企业债等资产,业绩比较基准为95%上证180指数收益率加5%银行同业存款利率 ,由中国银行托管,管理费率为1.00%/年 ,最新报告期末净资产规模约6.83亿元 。基金成立初期由吴涛担任基金经理,后历经杨坤、卞勇等管理,2024年4月15日起由贺方舟接任 。其投资策略要求日均跟踪偏离度不超过0.50%,年化跟踪误差控制在2.00%以内 。收益分配采取现金或再投资方式,每年至少分配一次且比例不低于净收益的90% ,例如2025年3月18日曾进行分红 。基金风险等级为中风险(R3),作为一种追踪上证180指数的产品,存在跟踪误差、高股票仓位等特定风险 。该基金除A类份额外,于2024年12月5日增设C类份额(代码022741) 。截至2025年第四季度报告期末,自基金合同生效起,A类份额净值增长率已达378.46% 。
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