泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金

泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金

泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金(简称泰达宏利周期混合)是由泰达宏利基金管理有限公司于2003年4月25日发行的混合型基金,代码为162202,托管人为交通银行股份有限公司 。该基金属于泰达宏利价值优化系列的子基金之一,采用开放式运作模式,主要投资于周期行业中内在价值被低估且具备增长潜力的上市公司股票,股票资产配置比例不低于80%,并搭配不低于20%的国债投资以控制风险 。基金经理张勋(自2020年4月13日起任职)采用自上而下的策略筛选个股,核心指标包括市净率(P/B)及市盈率与每股预期收益增长率之比(PEG) 。

基金以65%×富时中国A600周期行业指数+35%×上证国债指数作为业绩基准,管理费率为1.5%/年,托管费率为0.25%/年 。根据基金合同,年度收益分配比例不低于净收益的90%,且须满足至少年度分红一次的条件。该基金被划分为较高风险的基金品种,需承担市场波动、行业划分规则调整及基金间转换引发的规模变动等风险 。截至2022年末,基金资产规模达236,381,980.53份,审计报告显示其股票投资占比约80.8%,债券投资占19.2% 。基金最近资产为4.32亿元,份额为1.8909亿份 。基金历任基金经理包括曾昭雄、史博、温震宇、魏延军、梁辉、吴俊峰、刘金玉、陈乔宁、吕超越、邓艺颖、赖庆鑫等 。2022年四季度,基金规模为7.93亿元,总资产9.05亿元,持有人数为18262人,机构投资占比为22.66% 。2022年度,基金收益为-11.86%,同类排名804/2180 。

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